Cierre del Ejercicio Fiscal
Para cerrar el año, o Ejercicio Fiscal deben ir a la opción, Contabilidad / Procesos / Proceso Anual Cierre
Aqui deben poner el Año que van a cerrar en campo "Peíodo a cerrar"
Elegir la cuenta de resultados para el año y la cuenta de utilidades mensual para que se pase al resultado del periodo anual
y click en boton procesar
Internamente
Se crea un diario inicial con fecha 01/01/aaaa
en donde aaaa es el siguiente año
y
El estado de los periodos contables se cambia a "Periodo Cerrado"
Tomar en cuenta que cuando cierran el año, hay un campo en el PLan de cuentas
que dice Distribuido
Ese campo al estar en SI, al momento de generar el Diario de Apertura en el nuevo año,
lo que va hacer es que el saldo de esas cuentas lo hara por codigo de persona a la que esta asignado esos valores
Ejemplo
Cuenta por cobrar clientes
Codigo Cuenta |
Nombre Cuenta Contable |
Debe |
Haber |
Persona |
1.1.1.1.01 |
cuenta por cobrar clientes |
10 |
|
A |
1.1.1.1.01 |
cuenta por cobrar clientes |
10 |
|
A |
1.1.1.1.01 |
cuenta por cobrar clientes |
10 |
|
B |
1.1.1.1.01 |
cuenta por cobrar clientes |
10 |
|
B |
1.1.1.1.01 |
cuenta por cobrar clientes |
10 |
|
C |
1.1.1.1.01 |
cuenta por cobrar clientes |
10 |
|
C |
1.1.1.1.01 |
cuenta por cobrar clientes |
10 |
|
A |
1.1.1.1.01 |
cuenta por cobrar clientes |
10 |
|
A |
1.1.1.1.01 |
cuenta por cobrar clientes |
10 |
|
B |
1.1.1.1.01 |
cuenta por cobrar clientes |
10 |
|
B |
1.1.1.1.01 |
cuenta por cobrar clientes |
10 |
|
C |
|
|
110 |
|
|
Si la cuenta 1.1.1.1.01 Esta con N en el campo Distribuido
El diario de apertura se creara de la siguiente forma
Si la cuenta 1.1.1.1.01 Esta con S en el campo Distribuido
El diario de apertura se creara de la siguiente forma
1.1.1.1.01 |
cuenta por cobrar clientes |
40 |
|
A |
1.1.1.1.01 |
cuenta por cobrar clientes |
40 |
|
B |
1.1.1.1.01 |
cuenta por cobrar clientes |
30 |
|
C |
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