Orden de Pago Cash Management


La orden de pago por medio Magnetico "Cash Management", nos sirve para hacer transferencias bancarias masivamente, mediante un servicio que nos brinda el Banco, para esto se requiere que configuren lo siguiente.


1. Proveedores con datos de cuenta bancaria

2. Emitir Orden de Pago o Orden de Pago por Anticipo


Si hemos hecho ambos pasos, continuamos por Cuentas por pagar / Movimientos / Orden de pago Cash Management


En el g´rafico nos muestra

1. Debemos elegir la cuenta del banco que vamos a transferir masivamente

2. En este listado aparecen las Ordenes de Pago y las Ordenes de Pago por Anticipo y solo de Proveedores que tienen datos de cuenta bancaria para transferencia. Aqui marcamos el casillero de la columna "Selección" para elegir las Ordenes de Pago que formaran parte del archivo digital.

3. Una vez, que hayamos elegido presionamos la tecla de funcion F7, y hacemos click en la pestaña "Archivo Cash Management"

4. Si nos hemos equivocado en elegir una orden de pago,hacemos click en la pestaña "Registros Seleccionados", y con la tecla de funcion F9, eliminados del listado.



Al hacer click en la pestaña "Archivo Cash Management"

nos muestra un formato que va de acuerdo al solicitado por el Banco

Ese formato hay que exportarlo a un archivo de texto, haciendo click derecho / exportar / 

y el archivo que exportamos lo subimos al banco para hacer la transferencia.


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